Navigacija kripto derivatima; Podizanje nivoa ambicioznih trgovaca

U 1996, u New York Times napisao je članak o uvođenju interneta na berzu. U članku se raspravljalo o tome kako bi internet mogao zamijeniti funkcije brokera, čiji dio u trgovini su informacije, savjeti i izvršenje transakcija, a sve to može biti jeftinije i lakše pronaći na internetu. Ovaj temeljni komad može se smatrati početnim pištoljem za debatu oko toga da li je svijetu potrebna skupa brokerska kuća na Wall Streetu da pronađe kupce za njihove dionice, kada bi to potencijalno mogli učiniti investitori direktno preko mreže. 

Istina, ono što je nekada bilo samo hipoteza postalo je stvarnost. Razmjene su udaljene samo jednim klikom, a informacije se mogu pronaći u izobilju na Internetu za nekoliko sekundi. Korisnost interneta dala je značajnu moć u ruke pojedinaca, dajući tako početnim trgovcima šansu da igraju igru, šansu za stvaranje bogatstva, ali i izloženost rizicima tržišta.  

Dok je Wall Street nekada bio svjetska pozornica za profesionalne trgovce i brokere, zahvaljujući snazi ​​interneta i Web3, slika titana industrije koji zvone na otvaranju na užurbanim trgovačkim podovima više nije primjenjiva; sada ljudi trguju iz udobnosti svojih spavaćih soba, a zvuk otvaranja zvona zamijenjen je neprestanim pingom Twitter obavijesti koje upozoravaju trgovce na najnovije IEO.

Ipak, dolazi do još jednog pomaka u trgovanju… a to je sve veći, brzi pokret ka pristupu unosnijim finansijskim prilikama kroz:  

Trgovanje kripto derivatima

Za one koji nisu upoznati sa derivatom, to je finansijski instrument čija vrijednost ovisi o vrijednostima drugih osnovnih osnovnih varijabli i uključuje sredstva kao što su fjučersi, terminski ugovori, svopovi, opcije i drugo. Nekima se obično trguje kripto derivats uključuju fjučerse i opcije, kao i trajne ugovore i zamjene.

Derivati ​​igraju ključnu ulogu u prenošenju rizika u privredi i likvidnijim promptnim tržištima; istorijski gledano, kripto spot tržišta su bila neverovatno nelikvidna, čak i kada su prilagođena tržišnoj kapitalizaciji u poređenju sa tradicionalnim tržištima. Tek nakon uvođenja tržišta kripto fjučersa, spot tržišta su doživjela primjetan porast duga i likvidnosti, koji je počeo da stupa na snagu od 2017.-2019.  

Osim njihove upotrebe kao a instrument hedžinga – koji je od oko 2021 transformacija za rizične investitore koji žele zaključati cijene za neuknjižene/zaključane posjede tokena – derivati ​​se takođe mogu koristiti za špekulaciju – s tim što je to zaista njihov primarni slučaj upotrebe – i za izlaganje tržištima bez potrebe za posedovanjem osnovne imovine čijom vrednošću trgujete; točka od velike pogodnosti, s obzirom na prirodu neke kripto imovine! 

Slično, s tekućim i sve većim usvajanjem blockchain tehnologije, trgovina derivatima kriptovalutama postaje sve popularnija. Na osnovu izvještaja od Tokeninsightova berza derivata kriptovaluta, obim trgovanja tržišta derivata kriptovaluta eksponencijalno je rastao između Q3 2019. i Q2 2020. sa ukupnim povećanjem od 159.4%. Ovo je dostiglo vrhunac u maju 2021., neposredno prije kineske zabrane rudarenja koja je izliječila početak trenutnog medvjeđeg tržišta. Odskok nakon toga ga je donekle vratio ka vrhuncu iz maja 2021. godine, iako se od tada činilo da je na platou.

Izvor:  https://www.ft.com/content/364dee59-fb51-400b-acd2-808d4ec41ab3 

Sa mnogim analitičarima i istraživačima predviđa snažan rast u sektoru kripto derivata u narednim godinama, šta možemo učiniti da bismo napredovali u igri? Šta se može učiniti da vas od aspirativnog trgovca odvede do samouvjerenog trgovca na vrhunskom tržištu kripto derivata? Imamo pravo rješenje za vas. 

The Globe Edge

Podjednako važno kao i znati kojim instrumentima treba trgovati i kako oni funkcionišu je znati gdje ih najbolje trgovati; kod kripto derivata, osnovna imovina može biti bilo koji token kriptovalute, ili njihova korpa, ili čak i sama njihova volatilnost. Tipično, kripto berze uglavnom koriste stabilni coin USDT kao kotiranu cijenu u odnosu na kriptovalute za derivate kao što su fjučersi, termini i swapovi (kao i za promptnu trgovinu). 

Iako ovo može biti atraktivno rješenje za mnoge, oni koji drže kriptovalute kao što su ETH i BTC, ili koji su zabrinuti za fiksiranje imovine kao što je USDT, vjerovatno će izbjegavati takve ugovore, osim ako se njihovi uočeni rizici mogu diverzificirati, zbog visoki oportunitetni troškovi povezani s pretvaranjem njihove kripto imovine u stabilne coine. 

Globe Exchange pruža rješenje za ovo; putem svoje novopokrenute objedinjene marže, trgovci će biti ovlašteni da koriste gotovo bilo koju imovinu kao kolateral za trgovanje linearnim perpetualima na svojoj berzi derivata, čime će riješiti problem fragmentacije knjige naloga koja muči stariju, naslijeđenu razmjenu koja dijeli knjige naloga na USDT ili BTC- marginalne fjučerse. Bez obzira na kovanice koje trgovac drži, od njih se više neće tražiti da mijenjaju imovinu za stabilne coine kako bi trgovali linearnim perpetualima, što im omogućava da interpoliraju svoje profile rizika između BTC dugova i stabilnih kovanica. 

Osim toga, kroz Unified Margin, trgovcima će također biti dozvoljeno da koriste kovanice kao što je BTC za trgovinu fjučers ugovorima bez pretvaranja u stabilne coine, što će omogućiti trgovcu da zadrži izloženost BTC-u dok koristi kratkoročne strategije trgovanja. 

Jednostavno rečeno, Unified Margin će omogućiti trgovcu da učestvuje na fjučers tržištima olakšavajući korištenje bilo kojeg novčića kao kolaterala. 

performanse

Trgovanje derivatima je aktivnost visokog učinka; kada ste uvjereni u trgovinu i tačku ulazne cijene, morate biti sigurni da je berza na kojoj trgujete dovoljno likvidna da ispuni vaš nalog. Često, kada ograničenje naloga su postavljene, jedna od najčešćih pojava – i velika smetnja strategijama trgovanja – je da se nalog ne ispuni i trgovina ne prođe, ili da nalozi primatelja pretrpe ogromno proklizavanje, ili skokovi kašnjenja na razmjeni što ga čini nejasno je gdje će vjerovatno doći do izvršenja trgovine. 

Sve ovo znači, dakle, da bi trgovina na kraju bila neverovatno profitabilna, trgovac bi propustio ovu priliku jer berza nije bila u mogućnosti da plasira svoju trgovinu. 

Ovo je problem sa likvidnošću na berzi; globe je već jedna od najlikvidnijih berzi fjučersa na svijetu. Unatoč lansiranju prije samo nekoliko mjeseci, prestigao je starija, dobro poznata imena industrije kao što su Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate u smislu likvidnosti, čime je drastično smanjen rizik trgovaca da im nalozi ne budu ispunjeni.

Kao takvo, istraživanje performansi i likvidnosti trgovačke platforme koju ćete koristiti je nevjerovatno važno da biste mogli izvršiti transakcije koje želite da postavite. Da se vratimo na primjer Globea, na primjer, oni imaju jedinstvenu arhitekturu razmjene; dizajniran je da korisnicima pruži bolje, brže, sigurnije i likvidnije iskustvo trgovanja za svoje korisnike.

Za razliku od starijih razmjena, Globeov cloud API se vraća robusno za nekoliko milisekundi, dok FTX na primjer često odgovara 80x sporije. Zapravo, Globeovi podudarni motori su pretekli čak i one u tradicionalnim finansijama (5us naspram 50us za LSE whitelabels, itd.)

Sigurnost i funkcionalnost

Jedno od ključnih razmatranja – ako ne u ključno razmatranje – pri odabiru platforme za trgovanje je sigurnost. Kripto je, nažalost, poznat po hakovima i sigurnosnim provalama. Bez ugrađene robusne, isprobane i testirane sigurnosne arhitekture, tada postaje suvišno biti profitabilan trgovac i imati uspješnu strategiju; biti visoko profitabilan je suvišno ako vam sredstva budu ukradena. Sa Globeom, ovo nije nešto o čemu treba brinuti; njihovi novčanici nikada nisu hakovani ili kompromitovani, a investirali su u vodeću sigurnosnu arhitekturu u industriji, na primjer rješenja za hladnjaču i robusne protokole osiguranja, koje su dizajnirali neki od najuspješnijih stručnjaka u ovoj oblasti. 

Važno je napomenuti i tačke kao što su likvidnost; kada marže trgovate, koristite polugu da povećate veličinu svoje pozicije s ciljem povećanja profita. Sa povećanom veličinom pozicije dolazi i do razmatranja likvidnosti; Kroz pouzdanost platforme i njihov rad sa timovima institucionalnih market makera, Globe je omogućio instrumentima na njihovoj berzi da imaju dovoljno dubine tržišta da osiguraju ispunjenje naloga, bez obzira na to koliko veliki ili mali trgovci žele da budu njihove pozicije.  

Final Thoughts

Sa Globe edge-om, trejderi će moći da unaprede svoje veštine trgovanja, jedan ili više koraka u isto vreme, katalizujući prelazak sa aspirativnog na profesionalnog trgovca u trenu. 

Započnite danas i trgovajte bilo kojom imovinom na svom računu kao kolateralom tako što ćete posjetiti: https://globe.exchange/ 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak je samo u informativne svrhe. Nije ponuđen niti je namijenjen da se koristi kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjet.