U moćnom okeanu koji je kripto industrija, teško je pronaći dobro osmišljena rješenja za upravljanje rizicima koja drže portfelje učesnika iznad vode — ona koja postoje imaju jasne nedostatke. Uzmite za primjer stop-loss koji se obično koristi. Iako štiti od pada cijena, korisnici mogu biti zaslijepljeni brzim odskokom tržišta i propustiti profit jer zaustavljanje gubitka uključuje trenutnu prodaju imovine po navedenoj udarnoj cijeni.
Nije tajna da učešće u kripto industriji nije lako, bez obzira na nivo aktivnosti osobe. Pasivni vlasnici podložni su visokoj volatilnosti tržišta, dobro poznatoj smetnji globalnom usvajanju kriptovaluta koja izaziva stres i čini izazovom predvidljivo povećanje portfelja imovine. Mnogi vlasnici također se svakodnevno suočavaju s rizikom druge ugovorne strane, što je bio izvor izvanrednih gubitaka u scenarijima poput kolapsa FTX-a početkom novembra 2022.
Za one koji su skloniji da preuzmu aktivnu ulogu na kripto tržištima, ponekad postoje ogromne složenosti, posebno pri rukovanju derivatima i opcijama. Čak i za one iskusnije u trgovanju kripto imovinom, vrijeme kupovine i prodaje kako bi se ostvario profitabilan povrat općenito je potpuna misterija.
Teret držanja kripto imovine je ono što Bumper, nadolazeći kripto DeFi protokol koji će biti lansiran u avgustu, ima za cilj da riješi. Novi alati projekta su upoznati sa kripto učesnicima podstaknutim iščekivanjem da počnu 'razbijati' svoju imovinu kako bi izbjegli gubitke i počeli zarađivati prinos za doprinos likvidnosti ekosistemu.
Razumno upravljanje rizikom nazire se na horizontu
Obećavajući da će djelovati kao ultimativna sigurnosna mreža za kripto sudionike, Bumper je potaknut misijom zaštite korisnika od negativnog rizika kripto tržišta. Tim koji stoji iza protokola naziva ga 'DeFi-jevim najnaprednijim ekosistemom za zaštitu cijena' i izgradio ga je tako da bude u potpunosti na lancu i decentraliziran, pružajući maksimalnu transparentnost i sigurnost.
Dizajn tržišta Bumper-a omogućava svakome da slobodno učestvuje u zaštiti od rizika cene na način koji je jednostavan, dokazivo pošten i eliminiše rizik druge ugovorne strane. Bumper je alat koji omogućava ljudima da zaštite vrijednost svojih tokena u dolarima i pasivno generiraju prinos kroz DeFi.
Uslužni token protokola, BUMP, podržava cijeli ekosistem i mrežni učinak svih tržišnih parova za zaštitu cijena Bumpera. Svaki put kada korisnik zauzme poziciju na protokolu, bilo da zaštiti vrijednost imovine ili obezbijedi likvidnost da bi zaradio prinos, potrebno je da ima dovoljno BUMP-a da ga 'veže' za svoju poziciju. To zapravo znači da je BUMP karta potrebna za vožnju Bumper-a — nema BUMP-a, nema zabave za vas. Sve dok postoji potražnja za korištenjem Bumper protokola, postojaće potražnja i za BUMP-om. Token se takođe može uložiti da bi se zaradio prinos i pruža moć glasa koja omogućava vlasnicima da se uključe u donošenje odluka koje određuju budućnost Bumper-a.
Branik igra odbranu i napad
Branik je nevjerovatno jednostavan za korištenje za svakoga, ali ne dozvolite da vas to zavara. Protokol je moćan alat dvostruke namjene koji korisnicima omogućava postizanje dva primarna cilja: zaštitu imovine i ostvarivanje prinosa.
zaštititi
Bumper pruža novo rješenje koje omogućava svakome u kriptovaluti da se odbrani od negativne akcije cijena osiguravajući da odabrana sredstva ne padnu ispod određene vrijednosti u USD u slučaju značajnog kretanja cijene na niže. Prema protokolu, sve se to radi na način koji je jednostavan, dokazivo fer i eliminiše rizik druge ugovorne strane, a istovremeno ostavlja otvorena vrata za učešće u naglim zamahima tržišta.
Da bi otvorili zaštitnu poziciju, korisnici trebaju odlučiti samo o tri stvari kada koriste Bumper:
- Količina ETH-a koju žele zaštititi
- ETH 'donja' cijena po kojoj cijeni njihova zaštita 'ukida'
- Dužina vremena u kojoj žele da imaju aktivnu zaštitu
Hajde da prođemo kroz primjer šta se dešava kada se pozicija zatvori. Zamislite da imate 1 ETH koji je procijenjen na $4,000 u vrijeme kreiranja pozicije i postavite minimalnu cijenu od $3,750. Ako je po zatvaranju pozicije ETH procijenjen na $4,500, čestitamo! Dobijate svoju originalnu imovinu (1 ETH) nazad, umanjenu za premiju (trošak zaštite) koju Bumper zahtijeva da platite. Ako, umjesto povećanja vrijednosti ETH-a, ETH je pao na 3,500 USD u vrijeme zatvaranja pozicije, dobićete USDC i ETH na vrijednost unaprijed postavljene minimalne cijene, umanjene za premiju.
zaraditi
Korisnici Bumper-a imaju priliku da zarade prinos pružanjem likvidnosti u Bumper protokolu sa USDC-om. S obzirom na to da Bumper eliminiše rizik druge ugovorne strane kroz decentralizaciju, ovo je sigurna alternativa korišćenju centralizovanih berzi, posebno kada se ima u vidu da Bumper nudi fleksibilnost korisnicima da prilagode 'nivo' pozicije, koja određuje njihovu izloženost riziku i njihov profitni potencijal.
Provajderi likvidnosti ostvaruju prinos od premija plaćenih kada su pozicije za zaštitu cijena zatvorene, kao i od uzgoja prinosa koji se automatski uključuje putem Bumper pametnih ugovora (skupljeni USDC se koristi u uzgoju prinosa putem eksternih DeFi protokola). U redovnim tržišnim uslovima, ovo pruža potencijal za ostvarivanje većeg profita nego kada bi se korisnik umjesto toga direktno bavio uzgojem prinosa.
Da bi otvorili poziciju i zaradili prinos, korisnici trebaju samo da odluče tri stvari:
- Odaberite iznos USDC za depozit
- Odlučite na koji nivo se žele pridružiti (tolerancija na rizik)
- Odaberite dužinu vremena da zaradite prinos
Bumperov plan da revolucioniše DeFi
Ključni element vizije budućnosti Bumper protokola je novi koncept 'bampered sredstava'. Ugrožena imovina će biti nevjerovatno korisna i vrlo dobro bi mogla otvoriti nova vrata vlasnicima kriptovaluta koji pružaju pristup likvidnosti bez potrebe za rasprodajom imovine ili preuzimanjem rizičnih, nezaštićenih kredita. Evo kako oni rade.
Svaki put kada neko zauzme poziciju na Bumper-u, on će dobiti bampersko sredstvo koje predstavlja poziciju nakon što je zaključano putem veznog Bump tokena. Zbog utvrđene minimalne cijene koju Bumper protokol predviđa za imovinu koja je aktivna na poziciji, bamperirana imovina održava minimalnu zagarantovanu vrijednost i ne trpi prijetnju prisilne likvidacije u slučaju da tržište nastavi da pada. Bumpered ETH (buETH), na primjer, ekvivalentan je ETH-u, ali sa uklonjenom nestabilnošću na donju stranu.
Ugrožena imovina će biti slobodno zamjenjivi tokeni koji se mogu prodati, prenijeti, zaključati u pametne ugovore ili čak koristiti kao kolateral za zajmove – slučaj upotrebe koji bi mogao imati ogromne implikacije na budućnost DeFi-ja pružanjem većeg mira zajmodavcima koji imaju , u mnogim slučajevima, tradicionalno nije bio voljan da daje kredite zbog straha od volatilnosti kripto imovine.
Priprema za bumper kripto imovinu
Za pasivne vlasnike i aktivne kripto učesnike, nova era upravljanja rizikom imovine je na horizontu; onaj koji omogućava korisnicima da razbiju svoju imovinu kako bi se branili od volatilnosti, bolje koriste tokene poput ETH za pristup kreditima i još mnogo toga. Kada Bumper bude lansiran u augustu kasnije ove godine, svijet kriptovaluta više neće ostati zatrpan neidealnim rješenjima.
Da budete u toku sa svim stvarima Bumper i primate ključne najave, registrirajte se za ažuriranja na početnoj stranici Bumper web stranice, pratite Bumperov Twitter, i pridružite se Bumper Discordu.
Ovaj sadržaj sponzorira Branik.
Svake večeri primajte dnevne vijesti o kripto vijesti i uvide na svoju e-poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.
Želite li da se alfa pošalje direktno u inbox? Dobijte ideje za degen trgovinu, ažuriranja upravljanja, performanse tokena, tvitove koje ne možete propustiti i još mnogo toga iz Daily Debrief-a Blockworks Research-a.
Jedva čekam? Saznajte naše vijesti na najbrži mogući način. Pridružite nam se na Telegramu i pratite nas na Google vijestima.
Izvor: https://blockworks.co/news/crypto-holders-bumper-risk-management