Kripto hedž fond koristi bivši BlackRock CIO kao šef strategije

Bivši glavni investicijski službenik BlackRock multistrateškog hedž fonda pridružuje se kvantnom kripto hedž fondu Strix Leviathan da proširi svoj skup strategija i pomogne firmi da uhvati prilike na tržištu.  

Angažovan najveći svjetski menadžer imovine Matthew McBrady 2014. da revidira proces ulaganja i operativnu strukturu svog multistrateškog hedž fonda od 1.5 milijardi dolara – uloga u kojoj je bio skoro tri godine.  

Prije BlackRocka, McBrady je bio šef investicijske strategije i upravljanja rizicima u savjetniku za alternativne investicije Silver Creek Capital Management i potpredsjednik sjevernoameričke grupe za privatna ulaganja Bain Capitala. Ranije u svojoj karijeri, bio je međunarodni ekonomista sa Janet Yellen u Vijeću ekonomskih savjetnika predsjednika Clintona.

“Mattovo veliko iskustvo u izgradnji i vođenju alternativnih strategija ulaganja za neke od najzahtjevnijih LP ploča na svijetu je jednostavno bez premca,” izjavila je izvršna direktorica Strix Leviathan Sadie Raney u izjavi. “Njegova vještina i kredibilitet kao uspješnog preduzetnika i savjetnika kreatorima politike i tehnološkim startupima bit će istinsko bogatstvo za strategije ulaganja naše firme i naših investitora.” 

McBrady je počeo pratiti kripto prostor 2017. godine. Sa Raneyjem se upoznao prije nekoliko godina preko bivšeg kolege i bio je savjetnik u komitetu za investicije kompanije.

"Odlično vrijeme za ulazak u bilo šta, zapravo, je kada jednostavna strategija kupovine i zadržavanja više nije dobra, a kamoli dominantna", rekao je McBrady za Blockworks. “Mislim da je sjajno vrijeme za ulazak u kripto samo zbog kripto zime i velikog broja velikih igrača koji su protreseni i stresa u sistemu.” 

McBrady je odlučio napraviti iskorak s punim radnim vremenom u kriptovalute nakon što je shvatio da se neefikasnost u svemiru privremeno povećava usred nestabilnog tržišta, dijelom podstaknutog kolapsom Terrin algoritamski stabilcoin ranije ove godine i kasnijim bankrotima centraliziranih platformi, kao što je kripto zajmodavac Celsius.

„Prilika u bilo kojoj vrsti hedž fonda dolazi od neefikasnosti“, rekao je izvršni direktor. “Ne možete tražiti očito neefikasniji sektor kojim se može trgovati u velikim količinama od kriptovaluta općenito čak ni kada su tržišta u porastu, a kamoli kada još uvijek pate od modrica od gubitaka koje su ljudi pretrpjeli i značajnog gubitka važnih institucionalnih igrača.”

Mogućnosti za rast hedž fondova

McBrady se pridružuje Strix Leviathanu dok kompanija završava obnovu svoje trgovačke infrastrukture kako bi omogućila sistemu da bolje unese širi niz podataka.

Osnovana 2018. godine, kompanija opslužuje institucije, fond fondova, jednoporodične kancelarije i bogate pojedince. Trenutno upravlja imovinom od 50 miliona dolara. 

Strix Leviathanov vodeći Nest Fund traži povrate prilagođene riziku u korpu digitalne imovine kupuj i drži koristeći statističke modele.

“Nest Fund je uhvatio 70% prednosti i samo 30% negativnih strana, uglavnom zahvaljujući zaista bogatom nizu signala za upravljanje rizikom,” rekao je McBrady. „Dakle, prvi a-ha [trenutak] je bio da se ovo može vrlo lako prenamijeniti u karakteristike koje se mogu pretvoriti u signale za traženje alfa."

McBrady je rekao da su istraživački napori kompanije fokusirani na izgradnju tržišno neutralnih strategija koje dopunjuju Nest Fund.  

Novi šef strategije takođe ima zadatak da pomogne Strix Leviathanu da "pojača" svoj Aurora fond - strategiju koja želi da obezbedi tržišno neutralno stvaranje prinosa kroz arbitražu niskog rizika i strategije obezbeđivanja likvidnosti na DeFi platformama. 

Pronalaženje mogućnosti u DeFi-ju može se djelomično obaviti mjerenjem podataka kao što je blockchain aktivnost, rekao je McBrady, kao i ispitivanjem metrike ponude i potražnje u fondu likvidnosti. 

“Veliki dio toga je razumijevanje – posebno ako se kladite na tokene sloja 1 ranije faze – 'Je li ovo zdravo? Da li će ekosistem rasti? Smatraju li ljudi ovo korisnim?'', rekao je. “[Mnogo toga] ima vani da svijet može vidjeti, tako da je zapravo samo funkcija da li možete usmjeriti svoje napore u pravom smjeru da dobijete korisne stvari.”

Svake večeri primajte dnevne vijesti i uvide iz kriptovalute u vaš inbox. Pretplatite se na Blockworksov besplatni newsletter sada.