Mogu li kripto derivati ​​pobijediti zamku volatilnosti?

2020. nisu bile stabilno vrijeme za tržišta. Kada volatilnost nije bila problem, postojali su dugi prekidi gašenja poslovanja izazvanih pandemijom koja je izazvala pustoš u prihodima potrošača. Čak i oni koji su hteli da investiraju nisu imali redovan prihod, pa nisu bili u mogućnosti da to učine. Onda je kriza lanca snabdevanja stigla zajedno sa rastućom inflacijom. Od početka 2022. godine, i bujna inflacija i volatilnost cena na tržištima uzeli su danak svakodnevnim trgovcima i investitorima. Iako je gotovo nemoguće boriti se protiv inflacije, kako trgovački entuzijasti savladavaju strogost klackalice, promjenjivih cijena na svojim omiljenim tržištima?

Jedan od načina na koji se kripto trgovci nose sa uobičajenom prijetnjom velikih promjena cijena je korištenje derivata. Nažalost, previše ljudi pretpostavlja da je korištenje kripto derivata vrlo složena afera koja dolazi s visokim troškovima i neobičnim nivoima rizika. Naprotiv, korištenje ovih jedinstvenih instrumenata može biti efikasan način smanjenja rizika, uštede novca i izbjegavanja mnogih problema koji dolaze sa dnevnom volatilnošću cijena. Pored taktičke upotrebe derivata, trgovci moraju znati o prednostima i nedostacima grupe sredstava. Na sreću, postoje i druge strategije koje dobro funkcionišu zajedno sa derivatima kako bi se smanjili efekti velikih promena cena. Oni uključuju trgovanje kripto indeksima, diversifikaciju unutar kategorije kriptovaluta i efikasan dizajn portfelja. Sljedeći detalji mogu poslužiti kao polazna tačka.

Šta su oni

Vječni fjučers ugovor na bitcoin je daleko najbolji član kategorije. Cijene su postavljene da budu iste kao i bitkoine, ali vlasnici ugovora svakodnevno obračunavaju dobitke i gubitke i nikada ne moraju kupiti bitcoin. Berze pružaju kreditnu garanciju, nude visoku polugu i likvidnost i izuzetno niske razlike između ponude i potražnje. Ovo posljednje je strah za mnoge ljude koji bi se inače uključili u tržište.

Za i protiv

Kriptoderivati ​​dolaze sa vrlo malim rasponima i izuzetno su likvidni. Ovo su dva najatraktivnija aspekta, uz činjenicu da ne postoji rizik druge strane. Osim toga, oni dolaze sa visokom polugom, jesu lako prodati kratko, a vlasnici ne moraju posjedovati nikakvu fizičku imovinu ili virtualne kovanice. Ukratko, oni dolaze sa mnogim istim prednostima kao i berzanski derivati. S druge strane, nekima je ove jedinstvene instrumente teško razumjeti i stoga ih izbjegavaju. U financijskim medijima, većina reportaža se fokusira na stvari kao što su dnevne promjene cijene bitcoina i uobičajeni rizici povezani s držanjem bilo koje kriptovalute u portfelju.

Korištenje indeksa za ublažavanje kolebanja cijena

Kripto indeksi rade slično kao i njihovi kolege na tržištima dionica. Burze i dileri sastavljaju korpe ili grupe kriptovaluta koje imaju različite profile. Neki su smjerovi, poput bitcoina ili ethereum, dok su drugi manji ili nedovoljno poznati problemi. Neki kreatori indeksa pokušavaju da osmisle liste koje uključuju stotine novčića u svim potkategorijama. Kupovina dionica u indeksu može biti efikasan način da se dobije izloženost datoj grupi instrumenata bez da se veliki dio kapitala posveti samo jednom ili dva. Decenijama, trgovci hartijama od vrednosti su se okretali velikim berzanskim indeksima, kao što su DAX i DOW, kako bi pobedili nestabilna tržišta i istovremeno stekli izloženost velikom sektoru privrede.

Isto vrijedi i za kripto indekse, a najpopularniji je Crypto-10, koji prati 10 najboljih kovanica. To je idealan način za ljude da igraju glavne novčiće bez vezivanja svog kapitala za pojedinačna pitanja. Kupovina indeksa je jedan od načina posjedovanja udjela u raznim novčićima. Međutim, neki entuzijasti investiranja radije kupuju desetak kovanica i drže ih u online ili offline novčanicima.

Pametno strukturiranje portfelja

Nije dovoljno kupiti široku ponudu unutar jedne klase imovine kao što je kripto. Ljubitelji ulaganja moraju biti svjesni kako je postavljen cijeli njihov portfolio. Da li uključuje previše dionica, roba, ETF-ova (fondovi kojima se trguje na razmjeni), plemenitih metala ili gotovine? Bez obzira na to koliko izdanja kovanica posjedujete ili koliko su diverzificirani vaši posjedi kriptovaluta, imperativ je težiti uravnoteženom portfelju. Za većinu to znači posjedovanje raznovrsne imovine, od kojih neke nude zaštitu od inflacije, a druge koje mogu donijeti solidan, dugoročni prinos za penziju ili ciljanu štednju. Nikad nemojte pretpostavljati da su samo zato što posjedujete 10 različitih altcoina, vaša ulaganja sigurna. Široko vlasništvo nad više vrsta vrijednosnih papira je najbolji način da se odvrate efekti velikih promjena cijena i nestabilnih tržišta.