OKX-ov trgovački bot ima način da pojednostavi postavljanje naloga kako bi se iskoristile mogućnosti arbitraže između različitih instrumenata trgovanja. Ovaj vodič će se fokusirati na bota za trgovanje arbitražnim nalozima, koji je samo jedna od naših moćnih strategija automatiziranog trgovanja. Da saznate više o našim drugim botovima za kripto trgovanje, provjerite ovaj namjenski vodič.
Neslaganja između spot i terminskih cijena ugovora mogu predstavljati profitabilne situacije za trgovce koji istovremeno zauzimaju pozicije u oba instrumenta. Ovo je poznato kao arbitraža širenja. Slično tome, žudnja za imovinom na spot tržištu i kratkotrajna kupovina uz trajni swap daje priliku za profit putem plaćanja stope finansiranja. Ovo je poznato kao arbitraža stope finansiranja.
Ako nikada prije niste trgovali fjučersima ili vječnim swapovima, preporučujemo vam pročitajte OKX-ove tutorijale o svakom proizvodu prije nego što pokušate koristiti arbitražni bot. Ovo će vam pomoći da shvatite rizike kada trgovanje fjučersima or vječne zamjene.
Kako postaviti OKX-ov bot za arbitražnu trgovinu
Prvo odaberite Arbitražni nalog sa liste strategija trgovačkih botova.
Zatim dodirnite trgovačke parove na vrhu kako biste odabrali arbitražnog bota kojeg želite koristiti.
Da biste profitirali od plaćanja stope trajnog zamjenskog fonda, dodirnite naknade. Za arbitražu raspona između dva instrumenta, dodirnite namazi.
Arbitraža stope finansiranja
Svaki arbitražni portfolio stope finansiranja – ili naknade – ima i spot par i ekvivalentni trajni swap ugovor. Prilikom odabira portfelja, ovdje ćete vidjeti važne informacije o svakom arbitražnom portfelju, uključujući očekivane APY i trenutne stope finansiranja.
Prvo dodirnite označeni meni, a zatim bilo koji Kripto-marginirano za podmirenje trgovanja odabranom kriptovalutom ili USDT-marginirano skrasiti se USDT, i dodirnite portfelj kojim želite trgovati.
Na ekranu s detaljima narudžbe, unesite detalje svakog dijela naloga, uključujući željenu cijenu u USD i iznos u kripto aktivi kojom se trguje u kripto ili u USDT.
Arbitražni bot će automatski odabrati da li će kupiti ili prodati svaki instrument prema odabranom portfelju. Možete promijeniti koju nogu kupiti i prodati, ali ne preporučujemo manje iskusnim trgovcima da pokušaju implementirati takvu prilagođenu strategiju portfelja.
Takođe možete izabrati da li ćete koristiti režim „Unakrsne” ili „Izolovane” marže za svoje trgovine derivatima, kao i količinu poluge koja se koristi za veću efikasnost kapitala. Režim unakrsne marže koristi sva sredstva računa valute kojom se trguje kao marginu pozicije. U međuvremenu, način izolovane marže koristi samo sredstva koja su određena kao pozicija margine.
Provjerite detalje i dodirnite Obe noge da preda oba naloga istovremeno.
Ako je stopa finansiranja pozitivna, želite da skratite trajni ugovor, jer će vam duge pozicije platiti da ga održite otvorenim. Suprotno tome, ako je stopa finansiranja negativna, želite da produžite trajni swap da biste zaradili isplate stope finansiranja sa kratkih pozicija.
Strategija je niskog rizika, jer se dvije pozicije međusobno poništavaju. Međutim, ako stopa finansiranja ide protiv vas tokom dužeg perioda, platit ćete suprotnu stranu od trajne pozicije i možete izgubiti novac u celini. Dodavanje poluge na poziciju će također povećati njen profil rizika.
Spread arbitraža
Spread arbitraža se može izvesti između dva fjučers ugovora ili fjučers ugovora i spot pozicije. U spred arbitraži, zauzimamo suprotne pozicije na dva tržišta, profitirajući od razlika u cijenama.
Pretpostavimo da BTC spot cijena je trenutno 50,000 dolara, a cijena fjučers ugovora je 50,100 dolara. Ako kupimo 1 BTC na spot tržištu i kratkoj prodaji fjučers ugovora, profitiraćemo uz minimalan rizik bez obzira na cijenu kada se terminski ugovor izmiri.
Na primjer, spot cijena pri poravnanju je 55,000 dolara. Možemo prodati svoju spot poziciju za 5,000 dolara profita — minus naknade za trgovanje. U međuvremenu, naša fjučers pozicija će izgubiti novac jer smo se složili da prodamo BTC za 50,100 dolara nakon poravnanja. OKX prodaje BTC u naše ime kako bi ispoštovao fjučers ugovor, gubimo 4,900 dolara. Dakle, imamo 5,000 dolara profita od naše spot pozicije i gubitak od 4,900 dolara od fjučers ugovora, što rezultira neto pozicijom od nešto ispod 100 dolara — umanjeno za naknade za trgovanje.
Da je cijena krenula u suprotnom smjeru, i dalje bismo profitirali. Recimo da je cijena pala na 45,000 dolara. Naša spot pozicija bi izgubila $5,000. Međutim, naša fjučers pozicija bi prodala BTC po cijeni od 50,100 USD iznad spot cijene, zaključavajući profit od 100 USD (minus naknade za trgovanje). Jedini pravi rizik sa ovom strategijom je da se cena pomeri toliko da je vaša fjučers pozicija likvidirana. Možete pročitati više o Pravila likvidacije OKX-a ovdje.
Na ekranu portfelja arbitraže dodirnite namazi. Zatim odaberite bilo koje Kripto-marginirano or USDT-marginirano, i dodirnite drugi meni da odaberete instrumente koji će sačinjavati vašu strategiju arbitražnog robota. Dodirnite Derivati-spot or Derivati-derivati prema vašim željama.
Zatim odaberite svoj portfelj strategije arbitraže. Vidjet ćete različite detalje o očekivanoj profitabilnosti svakog arbitražnog portfelja kako biste lakše donijeli svoju odluku.
Zatim popunite detalje vaše narudžbe za oba dijela narudžbe. Odabrani portfelj će odrediti vrstu naloga za svaku etapu – bilo koji kupiti or prodati. Opet, možete promijeniti tipove naloga za svaku fazu, ali ne preporučujemo da manje iskusni trgovci to pokušaju.
Možete birati između “Cross” i “Isolated” režima margine za svoje pozicije derivata. Režim unakrsne marže koristi sva sredstva računa valute kojom se trguje kao marginu pozicije. U međuvremenu, režim izolovane marže koristi samo sredstva označena kao marginalna pozicija.
Također možete dodati polugu svojoj narudžbi koristeći opciju množitelja. Iako poluga može povećati vašu potencijalnu dobit u odnosu na početni kapital, ona također povećava rizik od likvidacije.
Za svaki dio trgovine unesite cijenu za svoj limitirani nalog i iznos u kripto aktivi ili USDT. Alternativno, možete unijeti željenu veličinu posipanja koristeći opciju „Stopa rasipanja“ između dva kraka.
Možete dodatno prilagoditi svoje trgovine koristeći tipove naloga Red čekanja, Nadmašena, BBO i tržište. Dodirnite Postavite cijenu meni za podešavanje “Čekanje na čekanju” i "Prevaziđen" parametri. Ove dvije vrste naloga će stvoriti raspon u kojem će vaš nalog biti ispunjen – korisno da osigurate da su oba dijela arbitraže ispunjena po povoljnim cijenama.
Kada ste zadovoljni svojim narudžbama, dodirnite Obe noge da ih postavite istovremeno. Također možete koristiti polje za potvrdu da odmah postavite tržišni nalog za drugu dionicu čim se početni nalog ispuni, garantujući da su oba dijela postavljena. Međutim, ovo može smanjiti ukupnu veličinu širenja, što utiče na profitabilnost strategije.
Možete provjeriti i zatvoriti pozicije bota za arbitražno trgovanje u odjeljku istorije trgovine na dnu ekrana za trgovanje. Dodirnite Bot, i onda Arbitražni nalog da vidite trenutni profit i zatvorite otvorene pozicije.
S lakoćom implementirajte moćne automatizirane strategije kripto arbitraže na OKX
OKX-ovi trgovački botovi pojednostavljuju implementaciju čak i složenih strategija sa samo nekoliko dodira ili klikova. Bot za trgovanje arbitražnim nalozima čini neverovatno lakim profitiranje od razlika u cenama između instrumenata i plaćanja stope finansiranja. Isprobajte danas i dodajte širenje ili arbitražu stope finansiranja u svoj arsenal strategija trgovanja. Igra na!
Izvor: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot