Pogled na historijske periode niske volatilnosti Bitcoina kako biste saznali šta nosi 2023.

• Volatilnost, ili njen nedostatak, može poslužiti kao alat za analizu tržišnih trendova
• Silazni trend Bitcoina je uglavnom završen, ali još jedna noga naniže može biti bolna

Bitcoin [BTC] investitori su se suočili s nekim teškim vremenima tokom 2022. Investitori i trgovci koji su svjedočili krizama Celzijusa, Terra i FTX (između mnogih drugih događaja) vidjeli su kako se istorija odvija pred njihovim očima.

Sva ova istorija je razotkrivena na grafikonima cena i moguće je da se proučavanjem ovih grafikona možemo pripremiti za najgori scenario. Gledajte u prošlost da biste razumeli budućnost, kao što je neko poznat verovatno jednom rekao.

čitati Predviđanje cijene Bitcoina [BTC]. 2023-24

Vrijedni su pažnje periodi kada volatilnost nestaje. Za sredstva kao što je Bitcoin, pad volatilnosti često najavljuje ogroman korak iza ugla. Jedan od jednostavnijih alata za mjerenje koliko je imovina volatilna na grafikonima cijena je Bollinger Bands.

Nalazi indikatora širine Bolingerovih traka

Bollinger Bands je alat koji je razvio John Bollinger. Ima dva opsega ucrtana sa jednom standardnom devijacijom iznad i ispod cijene (na osnovu posljednjih 20 perioda). Ovi rasponi se prilagođavaju na osnovu volatilnosti cijene osnovne imovine.

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Kada se širina Bollingerovih traka smanji, to ukazuje na period niže volatilnosti ili kontrakcije na grafikonima cijena. Ovo općenito naglašava period akumulacije prije snažnog pomaka naviše, posebno na višim vremenskim okvirima. Međutim, on takođe može ukazivati ​​na faze distribucije, pre nego što se ponovo krene naniže, kada su kupci iscrpljeni.

Na dnevnom vremenskom okviru, indikator širine Bollinger Bands pokazao je očitavanje od 0.09 u vrijeme štampe. Spustio se na najniži nivo od 0.07 1. decembra i 0.06 25. oktobra. Ranije je indikator širine BB dodirivao ove vrijednosti na dnevnom vremenskom okviru 8. oktobra 2020.

I ostali datumi u 2020. godini, kao što su 26. avgust (0.07), 15. jul (0.04) i 21. septembar 2019. (0.06), takođe su zabeležili izuzetno niske vrednosti.

Ekspanzije prema sjeveru uslijedile su nakon smanjene volatilnosti

Istorija se ne ponavlja, ali se rimuje. Sva tehnička analiza zasniva se na obrascima koji se ponavljaju iznova i iznova. Kontrakcije u oktobru, avgustu i julu 2020. godine došle su neposredno prije nedavne bull trke u kojoj je Bitcoin poskupio čak 69 hiljada dolara.

Međutim, Bitcoin je bio u dubini zime medvjeđeg tržišta u vrijeme pisanja. Tokom 2023. Bitcoin možda neće krenuti u snažan trend dužeg vremenskog okvira, kao što je viđeno krajem 2020. do sredine 2021. godine.

Stoga, postoji potreba da se pronađu tačke u vremenu kada je volatilnost prestala nakon što je Bitcoin povratio većinu svojih dobitaka od bikova. To se dogodilo krajem 2018. i početkom 2019. godine.

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Gornji grafikon prikazuje rast krajem 2017. na 19.5 hiljada dolara, i kasniji povratak u 2018. Tokom opadajućeg trenda, volatilnost je bila skoro mrtva u septembru i oktobru 2018.

Indikator širine BB konstantno je pokazivao vrijednosti od 0.08 i 0.09. Međutim, uslijedio je još jedan strmoglavi pad sa $6k na $3,3k. Od decembra 2018. do marta 2019. bikovi su se borili za svoje živote kako bi gurnuli cijene iznad 4.3 hiljade dolara.

Konačno, kada je ovaj otpor slomljen, uslijedio je skup od 13 hiljada dolara. Retrospektiva nam govori da je to bilo nije pravi trzajni reli. Ipak, bio je to impresivan potez, sjeverno od 220% za manje od 90 dana, nakon što je nivo od 4.3 hiljade dolara probijen.

Stoga je zaključak bio da se niska volatilnost ne prevodi automatski u dugoročno dno. U vrijeme pisanja ovog teksta, Bitcoin je izgubio nivo od 18.7 hiljada dolara, a mogao bi se dogoditi još jedan pad na 10 hiljada dolara, baš kao što je to bilo krajem 2018.

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Ovaj rast je dostigao vrhunac od 13.7 hiljada dolara u junu 2019. i povukao se u mesecima koji su usledili. U septembru 2019. volatilnost je pala na 0.06, ali je trebalo do kraha COVID-19 prije nego što su tržišta našla dugoročno dno i preokrenula se.

Prelomi tržišne strukture mogli bi biti ključni za identifikaciju skupova

Uprkos odbijanju od $4.3k, BTC nije bio u preokretu. To je potrajalo dok se struktura medvjeđeg tržišta višeg vremenskog okvira nije slomila, kao što je istaknuto u gornjem grafikonu. Povratak iznad 9 hiljada dolara preokrenuo je dugoročnu pristrasnost u korist bikova, a proboj iznad nivoa od 10.5 hiljada dolara pokazao je bikovsku snagu.

Šta možemo naučiti iz ove serije događaja? U poređenju sa sadašnjošću, volatilnost je bila niska, a trend je bio opadajući, baš kao i avgust – oktobar 2018. Od juna do novembra 2018. nivo od 6 hiljada dolara je bio solidan, sve dok nije bio, a cene su ponovo pale. 46%. Može li se isti razviti tokom 2023. godine?

Izvor: BTC / USDT na TradingView

Da li je nivo od 18.7 hiljada dolara linija u pesku koja je iznosila 6 hiljada dolara 2018? 18.7 hiljada dolara branjeno je kao podrška od juna do novembra 2018. godine, tokom 144 dana.

Ovo je bilo slično odbrani od 6 dolara od juna do novembra 2018., ali razlika je u tome što je oznaka od 6 hiljada dolara već testirana kao podrška još u februaru 2018.

Sada kada je izgubljeno 18.7 hiljada dolara, bilo je vjerovatno da će uslijediti još gubitaka. Dugoročni BTC dna imaju tendenciju da se formiraju naglo nakon mjeseci nagovještaja.

Još jedan krah, poput onog koji smo vidjeli tokom izbijanja pandemije koronavirusa, ili u novembru 2018., bio bi neophodan da bi se prisilila na likvidaciju milijardi dolara prije nego što tržišta mogu krenuti naviše.

korišćenje Toplotna karta nivoa likvidacije podaci iz Hyblock, anonimni analitičar je 29. decembra pretpostavio da su 15 dolara i 13 dolara dva glavna nivoa likvidacije, pri čemu će se likvidacija u vrijednosti od 50 milijardi dolara tražiti u blizini nivoa od 13 hiljada dolara.

$ BTC - u @hyblockcapital toplotna mapa pokazuje 2 glavna nivoa likvidacije između onih 13k & 15K koje sam prethodno spomenuo.

Kao što je prikazano u prethodnom tweetu, ako možemo da zbrišemo svu tu likvidnost na način klina, zaista mi se sviđaju šanse za značajan skok.

13k do 30k nadamo se. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) Decembar 29, 2022

Cijena traži likvidnost, a ovo područje bi moglo biti previše sočno da bi se ostavilo bez nadzora. Pad ispod 15.8 hiljada dolara mogao bi da vidi kako ionako strašni tržišni uslovi sazrevaju u paniku.

Prisilni prodavci, kako na spot, tako i na fjučers tržištu, mogli bi uzrokovati sve veći pad cijena i završiti kaskadom likvidacije.

Strpljenje će vjerovatno biti nagrađeno, ali malo je vjerovatno da će vrhunci svih vremena biti dostignuti 2023.

U slučaju pada na $13k-$13.8k, kupci mogu čekati povratak iznad $15.8k i $17.6k i predvidjeti rast, vjerovatno ogledalo onog sredinom 2019. godine. Kao i uvijek, možda se neće baš ponoviti, a oprez bi bio ključan.

Da li vaša BTC sredstva treperi zeleno? Provjerite Profit Kalkulator

Nije bilo sigurno ili čak neophodno da će 13 hiljada dolara označiti dno. Toplotne mape i maksimumi relija od sredine 2019. pokazuju slijed na ovom nivou.

Ako bi, umjesto toga, BTC spustio još 46% ispod podrške od 18.7 hiljada dolara, investitori bi mogli gledati na 10 hiljada dolara kao na regiju u kojoj bi se moglo formirati dno. Na koji način će se kocka baciti, bilo je neizvjesno.

Bilo je 641 dan između sloma Bitcoina ispod nivoa podrške od 6 hiljada dolara krajem 2018. i ponovnog testiranja od 10.5 hiljada dolara kao podrške u trećem kvartalu 3. 2020 dan nakon 641. novembra 10. nam daje 2022. avgust 12. Međutim, svaki ciklus je drugačiji, i sve što trgovac ili investitor može kontrolisati je rizik koji preuzimaju.

Gore izložen je jedan scenario čija je centralna tema likvidnost i volatilnost. Kada volatilnost ode na praznik, pada i likvidnost. Veliki, nasilni potez mogao bi biti neophodan da se čak i fanatici trgnu sa svojih pozicija.

Tek tada bi se tržište moglo preokrenuti. U ovoj igri ajkula jedu ajkulu, pacijent i pripremljeni preživljavaju i profitiraju.