Postoje hiljade kompanija kojima se javno trguje, i sve one šalju niz signala koje investitori moraju naučiti tumačiti. Raščlanjivanje ovih signala je od suštinskog značaja za uspeh ulaganja, a postojanje jasne strategije, zasnovane na pouzdanim tržišnim indikatorima, često čini razliku između dobijanja ili gubitka na tržištu.
Jedan od najjasnijih signala koje maloprodajni investitori mogu pratiti su obrasci kupovine korporativnih insajdera. To su službenici kompanije koji imaju visoke pozicije – izvršni direktori, finansijski direktori, glavni operativni direktori, članovi odbora – što im daje pristup unutrašnjem radu svojih kompanija i odgovornost prema odborima i dioničarima za ostvarivanje profita. Rezultat: insajderi ne kupuju olako vlastite dionice, a kada to učine, investitori bi trebali uzeti u obzir.
Da bismo stekli vlastiti osjećaj za ovu strategiju, koristili smo alatku Hot Stocks TipRanks Insiders da bismo dobili detalje o dvije dionice čije su insajderi nedavno kupovali. Postoje i drugi pozitivni označitelji koje treba pratiti; ove dionice su ocijenjene kao jake kupovine prema konsenzusu analitičara i predviđa se da će porasti u narednim mjesecima. Pogledajmo izbliza.
Petco Zdravlje i wellness (WOO)
Počećemo sa osvrtom na kompaniju koja je i stara i nova na javnim tržištima. Petco, poznati lanac nabavke i robna marka za kućne ljubimce, prodaje sve, od hrane za kućne ljubimce i osnovnih potrepština za njegu do osiguranja vlasnika kućnih ljubimaca do njegovanja, a trgovine čak nude i izbor malih živih životinja. Kompanija je izašla na berzu prošlog januara po treći put u svojoj istoriji. Na prošlogodišnjem IPO-u kompanija je stavila 48 miliona dionica na tržište, po cijeni od 18 dolara, i prikupila više od 864 miliona dolara bruto prihoda.
Petco neće prijaviti svoje Q4 ili pune brojke za 2021. godinu do marta, ali možemo dobiti osjećaj za kompaniju ako pogledamo brojke za Q3 objavljene u novembru. Kompanija je prijavila 1.44 milijarde dolara na najvišoj liniji, relativno ravnomjerno uzastopno, ali porast od 15% u odnosu na prethodnu godinu i skoro 5% iznad procjena. Neto prihod je iznosio 20 centi po dionici, a kompanija je podigla svoje smjernice za cijelu godinu za 2021.
Ipak, dionice su naglo pale nakon objave zarade zbog značajnog manjka bruto marže. Konkretno, bruto marže su pale za 180 bps u odnosu na prethodnu godinu, što je ispod konsenzusne procjene od -130 bps. Kompanija je pritisak prvenstveno pripisala većoj prodaji potrošnog materijala zbog poređenja u odnosu na period prošle godine sa neobično niskom kombinacijom i zbog uspješnog zadržavanja i rasta poslovanja s potrošnim materijalom.
Ono što to znači je da su dionice WOOF-a sada niske cijene, a najmanje dva insajdera su to primijetila. Michael Nuzzo, koji nosi više šešira kao EVP, CFO i COO, potrošio je preko 78,000 dolara na 4,340 dionica. Što je još važnije, možda je izvršni direktor i predsjednik kompanije Ron Coughlin kupio 23,290 dionica, uloživši preko 400,000 dolara za dionice.
Što se tiče analitičara, analitičarka Needham-a Anna Andreeva vidi ove dionice kao potcijenjene i cijene na atraktivnoj ulaznoj tački, s pozitivnim dugoročnim izgledima.
“Dionice su se povukle nakon štampanja u 3. kvartalu 21. i sada se trguju po 1x EV/prodaja '22 – mislimo da je premija zagarantovana s obzirom na manje diskrecionu prirodu kategorije kućnih ljubimaca, više inicijativa za podsticanje organskog rasta top line ispred prostor za kućne ljubimce i proširenje EBITDA (u protekle 3 godine, EBITDA marže su porasle samo 20-30 baznih poena, uz jaku najvišu polugu, s većim mogućnostima kontrole operativnih troškova još uvijek pred nama),” napomenula je Andreeva.
“Sa svojim omni-kanalnim otiskom, WOOF bi trebao rasti brže od kategorije kućnih ljubimaca (projektovano na HSD-u do 2025.) s obzirom na rane uvode proširenja veterinarske bolnice (172, prilika za 900+), konverziju kupaca na višekanalni (potpomognut jedinstven odnos sa DoorDash-om za isporuku istog dana) i rast tokova prihoda koji se ponavljaju/visoke lojalnosti kao što su repeat, BOPUS, Vital Care i PupBox,” dodao je analitičar.
U tom cilju, Andreeva ocjenjuje WOOF za kupovinu, a njena ciljana cijena od 30 dolara podrazumijeva jednogodišnji rast od ~56%. (Da pogledate Andrejevu evidenciju, kliknite ovdje)
Sve u svemu, jasno je da se Wall Street slaže sa ovim optimističnim stavom o Petcu. Akcije kompanije imaju 8 nedavnih pregleda, uključujući 7 za kupovinu i samo 1 za zadržavanje i podržavaju konsenzus analitičara Strong Buy. Dionicama se trguje za 19.27 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 27.83 dolara ukazuje na prostor za rast od 44% u narednih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica WOOF na TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Od maloprodajnih potrepština za kućne ljubimce preći ćemo na tehnološku industriju, u kojoj se veliki dio nedavnih tržišnih akcija odvija. Adobe je, kao i Petco, dobro poznato ime sa solidnim brendom i jakom linijom proizvoda. Osim što je kreirao PDF ranih 1990-ih, Adobe je također dobavljač Photoshopa, InDesigna i Illustratora, da spomenemo samo neke od svojih proizvoda. Kompanija je svoju ponudu prebacila na SaaS model posljednjih godina, a korisnici mogu pristupiti programima na Adobe Creative Cloud-u.
Ova jaka tehnološka kompanija ima dugu istoriju pružanja rezultata, kako za kupce tako i za investitore. Ali prošlog decembra, Adobeove dionice su naglo pale, odmah nakon objavljivanja rezultata za četvrti kvartal i cijelu fiskalnu 4. godinu.
Do pada vrijednosti dionica došlo je iako je kompanija u suštini još jednom ostvarila rezultate na vrhu i na kraju. I prihod i EPS su ispunili očekivanja i iznosili su 4.11 milijardi dolara, odnosno 3.20 dolara. Prihod je veći za 19% u odnosu na prethodnu godinu, a EPS za 13%.
Gledajući naprijed, međutim, Adobe je razočarao svojim smjernicama za fiskalnu 2022. godinu. Kompanija očekuje vrhunsku liniju u narednoj fiskalnoj godini od 17.9 milijardi dolara, što je promašilo očekivanja od 18.19 milijardi dolara. I dok menadžment predviđa da će zarada po akciji na godišnjem nivou porasti sa 12.48 dolara na 13.70 dolara sledeće godine, Wall Street se nadao da će dostići 14.26 dolara.
Pad cijene dionica nije obeshrabrio Lauru Desmond, iz Upravnog odbora kompanije, da poveća svoj udjel. Prošle sedmice, Desmond je kupio dionice u vrijednosti od preko milion dolara, u dvije tranše, jednu od 1 dionice, a drugu od 482.
I ona nije jedina sigurna u budućnost Adobe-a. Analitičar Deutsche Bank Brad Zelnick, koji ima 5 zvjezdica od TipRanksa, također vjeruje da će Adobe nastaviti da ostvaruje rast.
„Smatramo Adobe kao vodećeg pokretača digitalnih iskustava i vidimo trajni rast naprijed uprkos njegovom već značajnom tržišnom udjelu na svom ključnom kreativnom tržištu… Strategija kompanije DX je procvjetala od preuzimanja Omniturea 2009. godine, a sinergija između DM-a i DX-a je logičnija od ikada. Uvjereni smo u veličinu Adobeovog kreativnog TAM-a (koji se stalno širi iznad očekivanja), njegove brojne poluge za trajni rast, kao i još veće prilike u digitalnom iskustvu,” smatra Zelnick.
Zelnick daje dionicama ADBE ocjenu za kupovinu, dok njegova ciljna cijena od 715 dolara sugerira da dionice imaju rast od ~35% ispred sebe ove godine. (Da pogledate Zelnickov rekord, kliknite ovdje)
Tehnološke firme velikih imena obično privlače veliku pažnju analitičara dionica sa Wall Streeta, a Adobe nije izuzetak. Dionice imaju ne manje od 24 recenzije analitičara u evidenciji, a one su raščlanjene 18 prema 6 (ili 3 prema 1, ako želite) u korist kupovine nad držanjem, za konsenzus analitičara za jaku kupovinu. ADBE trenutno ima cijenu od 529.89 USD, a njegova prosječna ciljana cijena od 674.67 USD ukazuje na prostor za povećanje vrijednosti dionica od ~27% sa tog nivoa. (Pogledajte ADBE prognozu dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim procjenama, posjetite TipRanks 'Best Stocks to Buy', novo lansirani alat koji objedinjuje sve TipRanksove kapitalne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenog analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html